Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 2,66 % 2,66 %
Perf. YTD 4,70 % 4,71 %
Perf. 1 anno 8,56 % 9,90 %
Perf. 3 anni 4,71 % 4,19 %
Perf. 5 anni 19,45 % 16,15 %
Perf. 8 anni 40,12 % 27,45 %
Perf. 10 anni 60,62 % 36,27 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,31 % 8,25 %
Perf. 2022 -14,62 % -13,17 %
Perf. 2021 14,27 % 9,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,49 % 0,42 %
Volatilità 7,82 % 6,20 %
Sharpe ratio -0,11 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 376 / 387 4
3 mesi 305 / 385 4
6 mesi 114 / 383 2
YTD 194 / 385 3
1 anno 195 / 377 3
3 anni 121 / 320 2
5 anni 69 / 235 2
8 anni 24 / 156 1
10 anni 11 / 134 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,82 %
Medio
Max drawdown -16,67 %
Medio
DSR 5,91 %
Scarso
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -1,76 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Buono
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,15
Buono
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 2.518,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA
4,70%
8,56%
4,71%
7,82%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
7,14%
14,87%
21,07%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
7,14%
14,87%
21,07%
7,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
3,30%
4,95%
3,02%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
3,87%
9,46%
3,09%
8,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market