Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

G Fund - European Convertible Bonds IC
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,43 % 1,99 %
Perf. YTD 4,43 % 3,30 %
Perf. 1 anno 7,72 % 5,78 %
Perf. 3 anni -2,14 % -5,17 %
Perf. 5 anni 9,76 % 1,69 %
Perf. 8 anni 21,22 % 5,26 %
Perf. 10 anni 34,10 % 6,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,26 % 5,50 %
Perf. 2022 -15,27 % -14,65 %
Perf. 2021 4,17 % 1,65 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,73 % -2,68 %
Volatilità 6,97 % 6,06 %
Sharpe ratio -0,45 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 53 2
3 mesi 14 / 53 1
6 mesi 17 / 53 2
YTD 21 / 53 2
1 anno 14 / 52 2
3 anni 22 / 47 2
5 anni 11 / 47 1
8 anni 6 / 40 1
10 anni 1 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,97 %
Scarso
Max drawdown -19,72 %
Medio
DSR 5,28 %
Medio
Beta bear 0,66
Scarso
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Buono
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino -0,59
Buono
Omega 0,87
Buono
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 203,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,62 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
G Fund - European Convertible Bonds IC
4,43%
7,72%
-2,14%
6,97%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-1,23%
5,14%
2,81%
8,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
6,63%
21,11%
8,64%
11,30%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
3,94%
18,37%
-8,53%
11,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market