Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

AXA WF US Responsible Growth A EUR Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -2,17 % -2,62 %
Perf. YTD 9,04 % 10,09 %
Perf. 1 anno 26,65 % 32,87 %
Perf. 3 anni 28,99 % 22,49 %
Perf. 5 anni 94,02 % 85,98 %
Perf. 8 anni 222,02 % 213,08 %
Perf. 10 anni 327,41 % 333,81 %
Perf. annue
Perf. 2023 26,19 % 33,21 %
Perf. 2022 -21,22 % -28,32 %
Perf. 2021 33,59 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,60 % 9,52 %
Volatilità 17,52 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,59 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 84 2
3 mesi 59 / 82 3
6 mesi 68 / 81 4
YTD 59 / 82 3
1 anno 67 / 80 4
3 anni 29 / 77 2
5 anni 19 / 51 2
8 anni 15 / 40 2
10 anni 18 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,52 %
Buono
Max drawdown -25,43 %
Eccellente
DSR 12,00 %
Buono
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -4,14 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Buono
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,86
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 70,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF US Responsible Growth A EUR Acc
9,04%
26,65%
28,99%
17,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
3,50%
18,98%
17,90%
17,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $
12,76%
42,66%
29,56%
18,13%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Growth Fund A (EUR) Cap
0,66%
36,03%
-37,58%
39,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR