Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,14 %
Perf. YTD 6,80 % 2,37 %
Perf. 1 anno 13,77 % 6,41 %
Perf. 3 anni 6,76 % -0,50 %
Perf. 5 anni 21,52 % 7,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,23 % 5,89 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,40 %
Perf. 2021 10,32 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,76 % -0,35 %
Volatilità 6,36 % 4,43 %
Sharpe ratio 0,06 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 182 / 312 3
3 mesi 40 / 312 1
6 mesi 13 / 308 1
YTD 5 / 311 1
1 anno 8 / 303 1
3 anni 26 / 257 1
5 anni 14 / 218 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,36 %
Scarso
Max drawdown -13,86 %
Medio
DSR 4,63 %
Scarso
Beta bear 0,86
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Eccellente
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,08
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,03
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 1,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,28 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
6,80%
13,77%
6,76%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,16%
12,68%
12,79%
6,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,16%
12,68%
12,79%
6,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,90%
8,20%
-2,85%
5,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market