Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in EUR), 40% FTSE World Government Bond Index (TR) (hedged in EUR)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Nicole Goldberger(2020-06-30) Thomas Markus Oesch(2022-03-31) Hubert Krassnitzer(2018-06-25)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2024
15,26 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,84 % | -0,77 % |
| Perf. YTD | 3,04 % | 2,89 % |
| Perf. 1 anno | 9,00 % | 7,68 % |
| Perf. 3 anni | -9,76 % | 2,21 % |
| Perf. 5 anni | 5,17 % | 15,04 % |
| Perf. 8 anni | 21,69 % | 27,00 % |
| Perf. 10 anni | 20,25 % | 35,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,39 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -20,50 % | -12,04 % |
| Perf. 2021 | 7,42 % | 9,87 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,58 % | 0,73 % |
| Volatilità | 9,97 % | 6,26 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1246 / 1570 | 4 | |
| 3 mesi | 740 / 1558 | 2 | |
| 6 mesi | 502 / 1541 | 2 | |
| YTD | 948 / 1551 | 3 | |
| 1 anno | 827 / 1507 | 3 | |
| 3 anni | 1185 / 1257 | 4 | |
| 5 anni | 826 / 1003 | 4 | |
| 8 anni | 431 / 640 | 3 | |
| 10 anni | 417 / 531 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,97 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,61 % | Pessimo | |
| DSR | 7,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,63 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | -0,66 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 147,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Global Alloc (EUR) P-acc |
|
3,04%
|
9,00%
|
-9,76%
|
9,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi International Fund AU |
|
8,09%
|
12,41%
|
23,71%
|
9,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
8,47%
|
15,90%
|
16,28%
|
10,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Anima Bilanciato Megatrend People A |
|
3,91%
|
10,91%
|
6,15%
|
7,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market