Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

La Française Trésorerie ISR R
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,31 % 0,25 %
Perf. YTD 1,37 % 1,19 %
Perf. 1 anno 3,91 % 3,65 %
Perf. 3 anni 4,17 % 3,57 %
Perf. 5 anni 3,56 % 2,78 %
Perf. 8 anni 2,80 % 1,83 %
Perf. 10 anni 3,11 % 1,91 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,33 % 3,26 %
Perf. 2022 -0,17 % -0,58 %
Perf. 2021 -0,54 % -0,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,24 % 1,06 %
Volatilità 0,28 % 0,33 %
Sharpe ratio -0,05 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 172 / 249 3
3 mesi 60 / 248 1
6 mesi 76 / 247 2
YTD 60 / 248 1
1 anno 72 / 240 2
3 anni 64 / 228 2
5 anni 44 / 213 1
8 anni 36 / 175 1
10 anni 29 / 166 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,28 %
Medio
Max drawdown -0,90 %
Buono
DSR 0,04 %
Buono
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -0,02 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Buono
Information ratio -0,23
Medio
Sortino -0,35
Buono
Omega 0,93
Buono
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 665,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,278 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
La Française Trésorerie ISR R
1,37%
3,91%
4,17%
0,28%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
5,29%
8,53%
23,75%
7,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
5,29%
8,53%
23,75%
7,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester