Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Jupiter Strat Abs Ret Bond L Acc H EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,19 %
Perf. 4 settimane -0,90 % -0,72 %
Perf. YTD -1,40 % 0,20 %
Perf. 1 anno 0,80 % 4,28 %
Perf. 3 anni 1,53 % -2,54 %
Perf. 5 anni 13,71 % 1,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,54 % 4,94 %
Perf. 2022 4,02 % -9,36 %
Perf. 2021 -0,84 % 1,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,86 % -0,80 %
Volatilità 2,89 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,13 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 644 / 1073 3
3 mesi 335 / 1061 2
6 mesi 970 / 1047 4
YTD 335 / 1061 2
1 anno 485 / 977 2
3 anni 27 / 803 1
5 anni 18 / 599 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,89 %
Scarso
Max drawdown -3,28 %
Medio
DSR 2,05 %
Scarso
Beta bear 0,01
Eccellente
VAR 95 -0,69 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino -0,19
Eccellente
Omega 0,96
Eccellente
Calmar ratio -0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 64,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Strat Abs Ret Bond L Acc H EUR
-1,40%
0,80%
1,53%
2,89%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,61%
28,05%
39,25%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
6,10%
13,33%
31,68%
7,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
2,22%
6,82%
6,95%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
5,13%
8,90%
23,47%
7,43%
ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF -
-2,11%
0,05%
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,46%
12,32%
6,58%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index