Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -1,54 % -0,82 %
Perf. YTD -2,50 % 0,76 %
Perf. 1 anno 4,39 % 5,38 %
Perf. 3 anni -5,90 % -1,91 %
Perf. 5 anni -1,32 % 4,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,22 % 6,59 %
Perf. 2022 -12,30 % -10,92 %
Perf. 2021 1,17 % 4,18 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,26 % -0,12 %
Volatilità 6,94 % 4,21 %
Sharpe ratio -0,36 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 381 / 501 4
3 mesi 475 / 498 4
6 mesi 246 / 494 2
YTD 475 / 498 4
1 anno 252 / 485 3
3 anni 318 / 386 4
5 anni 226 / 285 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,94 %
Pessimo
Max drawdown -18,96 %
Pessimo
DSR 4,89 %
Scarso
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -1,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Scarso
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,51
Scarso
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 4.950,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,33 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-2,50%
4,39%
-5,90%
6,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente U Asset Allocation Conservative USD AC
2,99%
5,37%
9,25%
6,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating Raiffeisen-ESG-Income (S) A
1,31%
6,13%
-2,69%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,61%
2,90%
-6,96%
5,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market