Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20),Jacques HIRSCH(2023-09-20),Christophe MOULIN(2023-09-20),Guillaume RIGEADE(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2024
165,76 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,02 % | -0,64 % |
| Perf. YTD | 4,25 % | 1,61 % |
| Perf. 1 anno | 6,47 % | 5,65 % |
| Perf. 3 anni | -8,35 % | -1,03 % |
| Perf. 5 anni | 10,96 % | 6,45 % |
| Perf. 8 anni | 7,18 % | 12,06 % |
| Perf. 10 anni | 15,87 % | 17,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,69 % | 5,89 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,41 % |
| Perf. 2021 | -1,37 % | 5,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,00 % | -0,35 % |
| Volatilità | 6,56 % | 4,43 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 292 / 304 | 4 | |
| 3 mesi | 26 / 304 | 1 | |
| 6 mesi | 55 / 301 | 1 | |
| YTD | 34 / 303 | 1 | |
| 1 anno | 118 / 297 | 2 | |
| 3 anni | 214 / 253 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 216 | 1 | |
| 8 anni | 63 / 139 | 2 | |
| 10 anni | 45 / 118 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,75 % | Pessimo | |
| DSR | 5,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Scarso | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,87 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 645,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
4,25%
|
6,47%
|
-8,35%
|
6,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
4,52%
|
11,97%
|
12,32%
|
6,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
4,52%
|
11,97%
|
12,32%
|
6,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
5,68%
|
12,91%
|
5,56%
|
6,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,63%
|
6,94%
|
-3,82%
|
5,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market