Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 0,46 %
Perf. YTD 1,90 % 2,31 %
Perf. 1 anno 7,30 % 6,45 %
Perf. 3 anni 8,70 % 1,11 %
Perf. 5 anni 12,45 % 9,09 %
Perf. 8 anni 20,24 % 16,15 %
Perf. 10 anni 20,22 % 19,60 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,36 % 6,95 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,95 %
Perf. 2021 6,83 % 6,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,90 % 0,18 %
Volatilità 4,89 % 4,77 %
Sharpe ratio 0,31 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 111 1
3 mesi 29 / 111 2
6 mesi 91 / 111 4
YTD 48 / 111 2
1 anno 30 / 111 2
3 anni 8 / 102 1
5 anni 25 / 85 2
8 anni 19 / 69 2
10 anni 20 / 57 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,89 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,67 %
Buono
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Eccellente
Information ratio 0,76
Buono
Sortino 0,42
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 233,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
1,90%
7,30%
8,70%
4,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
1,93%
7,84%
-1,89%
4,81%
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
1,98%
7,51%
9,35%
4,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market