Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -1,89 % -0,71 %
Perf. YTD 3,82 % 2,74 %
Perf. 1 anno 7,23 % 6,06 %
Perf. 3 anni 2,09 % 4,43 %
Perf. 5 anni 11,00 % 15,71 %
Perf. 8 anni 23,41 % 26,99 %
Perf. 10 anni 29,03 % 34,42 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,04 % 8,60 %
Perf. 2022 -12,28 % -11,25 %
Perf. 2021 8,53 % 11,18 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,72 % 2,23 %
Volatilità 8,71 % 7,24 %
Sharpe ratio 0,05 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 176 1
3 mesi 41 / 175 1
6 mesi 28 / 174 1
YTD 41 / 175 1
1 anno 40 / 174 1
3 anni 84 / 162 3
5 anni 85 / 146 3
8 anni 67 / 118 3
10 anni 52 / 101 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,71 %
Medio
Max drawdown -16,35 %
Medio
DSR 6,32 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Medio
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,07
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 262,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
3,82%
7,23%
2,09%
8,71%
Fondo più consultato Patriot P
2,21%
9,50%
26,03%
5,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market