Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,08 % 1,25 %
Perf. YTD -2,83 % 1,93 %
Perf. 1 anno 4,35 % 5,38 %
Perf. 3 anni 17,37 % 15,33 %
Perf. 5 anni 29,63 % 22,47 %
Perf. 8 anni 16,99 % 26,04 %
Perf. 10 anni 19,62 % 29,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,41 % 8,20 %
Perf. 2023 16,10 % 7,78 %
Perf. 2022 -16,21 % -11,86 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,39 % 5,23 %
Volatilità 12,18 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,38 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 231 / 1904 1
3 mesi 197 / 1897 1
6 mesi 1553 / 1887 4
YTD 1558 / 1887 4
1 anno 1426 / 1832 4
3 anni 417 / 1589 2
5 anni 536 / 1272 2
8 anni 617 / 819 4
10 anni 469 / 652 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,18 %
Pessimo
Max drawdown -18,88 %
Pessimo
DSR 8,79 %
Pessimo
Beta bear 1,33
Pessimo
VAR 95 -2,90 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Medio
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,52
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,24
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 487,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
-2,83%
4,35%
17,37%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,95%
11,19%
46,65%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,65%
19,18%
56,21%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market