Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,88 % -0,34 %
Perf. 4 settimane -3,74 % -1,56 %
Perf. YTD 3,86 % 2,14 %
Perf. 1 anno 13,49 % 6,38 %
Perf. 3 anni 7,30 % 1,22 %
Perf. 5 anni 7,45 % 14,39 %
Perf. 8 anni 23,26 % 25,47 %
Perf. 10 anni 39,06 % 35,34 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,10 % 7,64 %
Perf. 2022 -16,21 % -12,05 %
Perf. 2021 13,53 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,46 % 1,53 %
Volatilità 10,73 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,21 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1304 / 1683 4
3 mesi 160 / 1666 1
6 mesi 151 / 1640 1
YTD 160 / 1666 1
1 anno 148 / 1599 1
3 anni 430 / 1303 2
5 anni 710 / 1033 3
8 anni 372 / 664 3
10 anni 289 / 552 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,73 %
Pessimo
Max drawdown -19,81 %
Scarso
DSR 7,63 %
Pessimo
Beta bear 1,31
Pessimo
VAR 95 -2,83 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,29
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 486,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
3,86%
13,49%
7,30%
10,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
2,83%
9,94%
4,67%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market