Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe, Thomas Nelson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/08/2025
12,27 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | -0,65 % | 2,85 % |
| Perf. 1 anno | 5,32 % | 5,41 % |
| Perf. 3 anni | 16,83 % | 14,72 % |
| Perf. 5 anni | 31,70 % | 21,95 % |
| Perf. 8 anni | 25,57 % | 28,38 % |
| Perf. 10 anni | 30,87 % | 36,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,41 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 16,10 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -11,84 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,31 % | 4,41 % |
| Volatilità | 11,93 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 1921 | 1 | |
| 3 mesi | 93 / 1910 | 1 | |
| 6 mesi | 1498 / 1900 | 4 | |
| YTD | 1352 / 1896 | 3 | |
| 1 anno | 777 / 1846 | 2 | |
| 3 anni | 591 / 1605 | 2 | |
| 5 anni | 333 / 1285 | 2 | |
| 8 anni | 562 / 821 | 3 | |
| 10 anni | 472 / 653 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,93 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,88 % | Pessimo | |
| DSR | 8,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,33 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,90 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 487,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gb Fundamental Strat A YDis € |
|
-0,65%
|
5,32%
|
16,83%
|
11,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
9,40%
|
11,70%
|
43,05%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
3,07%
|
7,68%
|
31,62%
|
11,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
14,41%
|
19,50%
|
57,53%
|
10,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market