Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 1,48 %
Perf. YTD 12,45 % 10,73 %
Perf. 1 anno 28,73 % 26,02 %
Perf. 3 anni 48,42 % 34,80 %
Perf. 5 anni 102,25 % 85,42 %
Perf. 8 anni 197,68 % 159,49 %
Perf. 10 anni 313,63 % 233,78 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,19 % 19,19 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,79 %
Perf. 2021 40,00 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 12,43 % 8,55 %
Volatilità 13,71 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,81 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 80 / 524 1
3 mesi 51 / 520 1
6 mesi 94 / 509 1
YTD 66 / 518 1
1 anno 88 / 497 1
3 anni 21 / 421 1
5 anni 32 / 339 1
8 anni 19 / 246 1
10 anni 4 / 198 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,71 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Buono
DSR 9,33 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,83 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 1,18
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
12,45%
28,73%
48,42%
13,71%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,97%
33,34%
48,96%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
17,54%
36,88%
49,96%
13,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
9,48%
23,02%
36,90%
14,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
11,39%
25,88%
30,24%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR