Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,17 % 1,72 %
Perf. YTD 5,01 % 3,12 %
Perf. 1 anno 11,13 % 7,07 %
Perf. 3 anni 14,06 % 0,84 %
Perf. 5 anni 18,83 % 8,95 %
Perf. 8 anni 31,52 % 14,14 %
Perf. 10 anni 51,17 % 19,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,66 % 5,97 %
Perf. 2022 -7,49 % -10,45 %
Perf. 2021 13,29 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,05 % -0,34 %
Volatilità 6,54 % 4,44 %
Sharpe ratio 0,41 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 63 / 312 1
3 mesi 56 / 311 1
6 mesi 60 / 307 1
YTD 18 / 310 1
1 anno 13 / 302 1
3 anni 4 / 256 1
5 anni 21 / 217 1
8 anni 8 / 139 1
10 anni 4 / 118 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,54 %
Scarso
Max drawdown -8,51 %
Eccellente
DSR 4,46 %
Medio
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -1,46 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 43,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,54 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,01%
11,13%
14,06%
6,54%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,01%
11,13%
14,06%
6,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
-0,67%
4,88%
8,15%
6,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
7,95%
14,23%
8,88%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,68%
8,87%
-1,53%
5,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market