Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
17,61 CHF
= 17,99 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,15 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -4,01 % | -0,87 % |
| Perf. YTD | -6,09 % | 3,86 % |
| Perf. 1 anno | -0,85 % | 7,43 % |
| Perf. 3 anni | -10,63 % | -0,29 % |
| Perf. 5 anni | 0,48 % | 9,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,66 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -20,50 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 6,12 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,73 % | 0,11 % |
| Volatilità | 14,57 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 116 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 10 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 118 | 2 | |
| YTD | 10 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 55 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 62 / 102 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 57 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,90 % | Scarso | |
| DSR | 10,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 210,82 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -29,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-6,09%
|
-0,85%
|
-10,63%
|
14,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
3,75%
|
12,68%
|
24,58%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
4,58%
|
11,51%
|
14,80%
|
13,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
4,58%
|
11,51%
|
14,80%
|
13,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market