Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -3,60 % -0,96 %
Perf. YTD -0,70 % 3,76 %
Perf. 1 anno -2,78 % 8,47 %
Perf. 3 anni -29,58 % -0,63 %
Perf. 5 anni -29,56 % 9,18 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,45 % 4,57 %
Perf. 2022 -27,66 % -11,85 %
Perf. 2021 -2,70 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -9,45 % 0,11 %
Volatilità 14,02 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,76 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 116 / 119 4
3 mesi 10 / 119 1
6 mesi 44 / 118 2
YTD 10 / 119 1
1 anno 55 / 117 2
3 anni 62 / 102 3
5 anni 47 / 57 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,02 %
Pessimo
Max drawdown -37,10 %
Scarso
DSR 10,04 %
Pessimo
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -3,05 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,76
Scarso
Information ratio -1,29
Pessimo
Sortino -1,06
Scarso
Omega 0,74
Medio
Calmar ratio -0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 20,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-0,70%
-2,78%
-29,58%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,44%
15,23%
25,44%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
4,36%
13,64%
14,61%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
4,36%
13,64%
14,61%
13,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market