Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2024
22,62 USD
= 21,27 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -0,33 % |
| Perf. YTD | 6,86 % | 3,36 % |
| Perf. 1 anno | 13,36 % | 6,33 % |
| Perf. 3 anni | 12,93 % | -1,48 % |
| Perf. 5 anni | 35,62 % | 10,08 % |
| Perf. 8 anni | 68,39 % | 27,39 % |
| Perf. 10 anni | 115,85 % | 50,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,49 % |
| Perf. 2022 | -11,93 % | -11,86 % |
| Perf. 2021 | 20,27 % | 9,16 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,17 % | 0,06 % |
| Volatilità | 9,06 % | 6,24 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 120 | 2 | |
| 3 mesi | 4 / 120 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 119 | 1 | |
| YTD | 4 / 120 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 103 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 58 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 32 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 18 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,39 % | Buono | |
| DSR | 6,11 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 29,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
6,86%
|
13,36%
|
12,93%
|
9,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
4,67%
|
13,92%
|
24,69%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
2,74%
|
5,87%
|
13,27%
|
9,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
3,24%
|
2,36%
|
-20,20%
|
9,03% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
4,20%
|
6,33%
|
-1,84%
|
13,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market