Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Allianz Income&Growth CT USD Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 2,53 %
Perf. YTD 5,07 % 5,92 %
Perf. 1 anno 14,97 % 9,07 %
Perf. 3 anni 16,54 % 2,60 %
Perf. 5 anni 42,79 % 13,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,36 % 4,57 %
Perf. 2022 -15,34 % -11,85 %
Perf. 2021 20,10 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,89 % -0,11 %
Volatilità 10,10 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,25 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 55 / 111 2
3 mesi 57 / 111 3
6 mesi 30 / 111 2
YTD 32 / 111 2
1 anno 3 / 109 1
3 anni 20 / 94 1
5 anni 4 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,10 %
Scarso
Max drawdown -16,81 %
Medio
DSR 7,20 %
Scarso
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -2,36 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 199,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Income&Growth CT USD Acc
5,07%
14,97%
16,54%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,99%
15,33%
29,09%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
2,85%
7,35%
-5,97%
9,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
2,85%
7,35%
-5,97%
9,87%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-4,25%
5,99%
-8,95%
14,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market