Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,68 %
Perf. 4 settimane -1,80 % -0,77 %
Perf. YTD 0,53 % 3,95 %
Perf. 1 anno 4,75 % 8,68 %
Perf. 3 anni -8,35 % -0,44 %
Perf. 5 anni 12,92 % 9,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,10 % 4,57 %
Perf. 2022 -19,09 % -11,85 %
Perf. 2021 11,60 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,23 % 0,11 %
Volatilità 9,88 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,25 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 119 2
3 mesi 44 / 119 2
6 mesi 70 / 118 3
YTD 44 / 119 2
1 anno 58 / 117 2
3 anni 30 / 102 2
5 anni 8 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,88 %
Medio
Max drawdown -26,14 %
Buono
DSR 7,12 %
Buono
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Buono
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino -0,35
Buono
Omega 0,92
Buono
Calmar ratio -0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 6,20 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
0,53%
4,75%
-8,35%
9,88%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
3,75%
12,68%
24,58%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Income&Growth CT USD Acc
4,71%
15,89%
12,12%
10,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc
0,39%
6,20%
10,34%
9,67%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
-0,44%
0,57%
-2,50%
8,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market