Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,18 % 1,02 %
Perf. YTD 1,77 % 2,57 %
Perf. 1 anno 7,49 % 6,48 %
Perf. 3 anni -1,70 % 1,95 %
Perf. 5 anni 3,53 % 10,28 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,84 % 6,96 %
Perf. 2022 -8,14 % -9,95 %
Perf. 2021 0,35 % 6,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,97 % 0,18 %
Volatilità 4,81 % 4,74 %
Sharpe ratio -0,49 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 112 / 116 4
3 mesi 95 / 115 4
6 mesi 33 / 115 2
YTD 73 / 115 3
1 anno 25 / 113 1
3 anni 67 / 102 3
5 anni 69 / 85 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,81 %
Buono
Max drawdown -11,64 %
Buono
DSR 3,50 %
Buono
Beta bear 0,32
Eccellente
VAR 95 -1,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Scarso
Information ratio 0,10
Medio
Sortino -0,67
Scarso
Omega 0,86
Scarso
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 3,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 29,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
1,77%
7,49%
-1,70%
4,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
2,49%
7,80%
10,08%
4,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market