Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

T.Rowe Price Global Allocation I
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,17 % 2,33 %
Perf. YTD 7,66 % 5,71 %
Perf. 1 anno 14,01 % 8,86 %
Perf. 3 anni 16,83 % 2,40 %
Perf. 5 anni 41,60 % 13,38 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,36 % 4,57 %
Perf. 2022 -9,21 % -11,85 %
Perf. 2021 16,37 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,51 % -0,11 %
Volatilità 7,87 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,40 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 39 / 111 2
3 mesi 17 / 111 1
6 mesi 16 / 111 1
YTD 16 / 111 1
1 anno 7 / 109 1
3 anni 13 / 94 1
5 anni 5 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,87 %
Buono
Max drawdown -11,03 %
Buono
DSR 5,55 %
Buono
Beta bear 0,85
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,56
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 35,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,62 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,72 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Global Allocation I
7,66%
14,01%
16,83%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,19%
14,95%
28,12%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-5,20%
5,04%
-9,85%
14,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market