Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 2,28 % 1,58 %
Perf. YTD 4,64 % 3,92 %
Perf. 1 anno 14,61 % 7,74 %
Perf. 3 anni 24,78 % -0,10 %
Perf. 5 anni 55,98 % 12,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,84 % 4,47 %
Perf. 2022 -2,88 % -11,86 %
Perf. 2021 19,33 % 9,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 8,68 % 0,29 %
Volatilità 8,35 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,91 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 73 / 119 3
3 mesi 7 / 119 1
6 mesi 11 / 119 1
YTD 48 / 119 2
1 anno 9 / 117 1
3 anni 2 / 96 1
5 anni 1 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,35 %
Buono
Max drawdown -11,27 %
Buono
DSR 5,39 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -1,86 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 1,40
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 4,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
2,37%
5,42%
14,80%
8,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
4,71%
10,39%
13,58%
8,23%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
7,02%
12,70%
0,55%
13,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market