Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,35 % 0,15 %
Perf. YTD 3,81 % 3,28 %
Perf. 1 anno 4,78 % 5,14 %
Perf. 3 anni 8,60 % 3,31 %
Perf. 5 anni 9,44 % 3,36 %
Perf. 8 anni 10,14 % 3,09 %
Perf. 10 anni 11,71 % 3,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,97 % 3,84 %
Perf. 2022 0,65 % -3,57 %
Perf. 2021 0,11 % -0,27 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 2,67 % 0,94 %
Volatilità 0,60 % 1,17 %
Sharpe ratio 1,16 -0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 234 / 262 4
3 mesi 229 / 262 4
6 mesi 170 / 255 3
YTD 60 / 250 1
1 anno 142 / 243 3
3 anni 8 / 213 1
5 anni 11 / 196 1
8 anni 7 / 141 1
10 anni 6 / 124 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,60 %
Eccellente
Max drawdown -1,18 %
Eccellente
DSR 0,36 %
Eccellente
Beta bear 0,08
Eccellente
VAR 95 -0,11 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,16
Eccellente
Information ratio 1,20
Eccellente
Sortino 1,92
Eccellente
Omega 1,74
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 946,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee 0,5 %
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
3,81%
4,78%
8,60%
0,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Acc
3,74%
4,78%
5,31%
0,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index