Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 2,54 % 2,53 %
Perf. YTD 2,08 % 5,92 %
Perf. 1 anno 7,29 % 9,07 %
Perf. 3 anni 12,99 % 2,60 %
Perf. 5 anni 14,75 % 13,60 %
Perf. 8 anni 28,99 % 32,83 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,40 % 4,57 %
Perf. 2022 -12,67 % -11,85 %
Perf. 2021 28,83 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,06 % -0,11 %
Volatilità 9,83 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,17 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 96 / 111 4
3 mesi 101 / 111 4
6 mesi 67 / 111 3
YTD 102 / 111 4
1 anno 82 / 109 3
3 anni 35 / 94 2
5 anni 38 / 57 3
8 anni 26 / 34 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,83 %
Scarso
Max drawdown -19,88 %
Scarso
DSR 7,12 %
Scarso
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -2,30 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,24
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 2,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc
2,08%
7,29%
12,99%
9,83%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,99%
15,33%
29,09%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Income&Growth CT USD Acc
5,07%
14,97%
16,54%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
2,85%
7,35%
-5,97%
9,87%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
5,01%
11,70%
0,81%
13,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market