Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

JPM IF Global High Yield A Acc USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,11 % -0,02 %
Perf. YTD 3,67 % 2,64 %
Perf. 1 anno 10,39 % 9,39 %
Perf. 3 anni 15,43 % 5,90 %
Perf. 5 anni 19,07 % 11,45 %
Perf. 8 anni 47,63 % 26,30 %
Perf. 10 anni 79,28 % 41,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,64 % 7,72 %
Perf. 2022 -4,55 % -8,38 %
Perf. 2021 14,13 % 7,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,33 % 1,74 %
Volatilità 7,07 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,44 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 236 1
3 mesi 75 / 236 2
6 mesi 151 / 233 3
YTD 75 / 236 2
1 anno 87 / 222 2
3 anni 31 / 194 1
5 anni 28 / 146 1
8 anni 11 / 95 1
10 anni 8 / 68 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,07 %
Scarso
Max drawdown -9,82 %
Medio
DSR 4,68 %
Buono
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,66
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 233,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global High Yield A Acc USD
3,67%
10,39%
15,43%
7,07%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
6,16%
15,23%
34,22%
7,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
2,90%
14,40%
29,51%
7,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
3,94%
11,40%
15,43%
6,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global HY Bond Z
3,41%
12,26%
18,35%
7,42%
ETF JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF USD dis
3,35%
9,89%
-
-
Fondo più consultato Sidera Funds Global High Yield A Acc
0,19%
6,85%
-4,68%
5,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index