Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Customized
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Hayden Briscoe(2023-06-01) Jade Fu(2023-06-01) Kenly Wong(2022-04-29)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2024
90,62 USD
= 83,66 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 3,33 % | 2,33 % |
| Perf. YTD | 6,12 % | 5,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,01 % | 8,86 % |
| Perf. 3 anni | -16,40 % | 2,40 % |
| Perf. 5 anni | -9,27 % | 13,38 % |
| Perf. 8 anni | 9,88 % | 32,57 % |
| Perf. 10 anni | 15,64 % | 51,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,65 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -18,73 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | -0,38 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,79 % | -0,11 % |
| Volatilità | 9,18 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | -0,89 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 111 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 52 / 111 | 2 | |
| YTD | 36 / 111 | 2 | |
| 1 anno | 87 / 109 | 4 | |
| 3 anni | 86 / 94 | 4 | |
| 5 anni | 55 / 57 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 34 | 4 | |
| 10 anni | 18 / 18 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,39 % | Pessimo | |
| DSR | 7,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,49 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,89 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,48 | Pessimo | |
| Sortino | -1,12 | Pessimo | |
| Omega | 0,72 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 1,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,66 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
6,12%
|
7,01%
|
-16,40%
|
9,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
6,19%
|
14,95%
|
28,12%
|
8,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
6,01%
|
10,10%
|
16,50%
|
9,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
4,29%
|
11,25%
|
0,14%
|
13,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market