Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF CHF Dis
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 1,26 % 0,15 %
Perf. YTD 1,19 % 3,28 %
Perf. 1 anno 0,12 % 5,14 %
Perf. 3 anni 2,82 % 3,31 %
Perf. 5 anni 2,21 % 3,36 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,37 % 3,84 %
Perf. 2022 0,06 % -3,57 %
Perf. 2021 -0,47 % -0,27 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 0,61 % 0,94 %
Volatilità 2,98 % 1,17 %
Sharpe ratio -0,46 -0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 203 / 262 4
3 mesi 213 / 262 4
6 mesi 185 / 255 3
YTD 109 / 250 2
1 anno 183 / 243 3
3 anni 34 / 213 1
5 anni 44 / 196 1
8 anni 31 / 141 1
10 anni 32 / 124 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,98 %
Eccellente
Max drawdown -2,49 %
Eccellente
DSR 2,45 %
Eccellente
Beta bear -0,08
Buono
VAR 95 -0,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,46
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino -0,56
Eccellente
Omega 0,84
Eccellente
Calmar ratio -0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 2.889,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,09 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,09 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF CHF Dis
1,19%
0,12%
2,82%
2,98%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
3,81%
4,78%
8,60%
0,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index