Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/05/2023
20,35 USD
= 18,93 EUR
26/05/2023
Performance
| Perf. 26/05/2023 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,00 % | 0,07 % |
| Perf. YTD | 2,28 % | 1,11 % |
| Perf. 1 anno | -1,80 % | -3,15 % |
| Perf. 3 anni | 17,10 % | 3,36 % |
| Perf. 5 anni | 29,31 % | 8,27 % |
| Perf. 8 anni | 34,82 % | 9,23 % |
| Perf. 10 anni | 66,95 % | 35,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2022 | -11,93 % | -11,47 % |
| Perf. 2021 | 20,27 % | 9,32 % |
| Perf. 2020 | 4,91 % | 0,21 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2023 | ||
| Perf. annualizzata | 5,64 % | 1,40 % |
| Volatilità | 10,04 % | 6,63 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2023
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 123 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 122 | 3 | |
| 6 mesi | 96 / 115 | 4 | |
| YTD | 66 / 122 | 3 | |
| 1 anno | 71 / 108 | 3 | |
| 3 anni | 30 / 94 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 60 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 33 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 14 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,39 % | Medio | |
| DSR | 6,47 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,16 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Buono | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/05/2023 | 26,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 0,95 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
2,28%
|
-1,80%
|
17,10%
|
10,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
8,46%
|
8,09%
|
50,22%
|
16,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Gbl Adaptive Multi-Asset Fd A$acc |
|
4,97%
|
0,47%
|
34,25%
|
9,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aberdeen I Asia Pac MultAsst A Acc USD |
|
-3,56%
|
-6,45%
|
3,72%
|
9,98% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,22%
|
-8,45%
|
-7,97%
|
11,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2023. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market