Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 3,37 % 2,53 %
Perf. YTD 2,85 % 5,92 %
Perf. 1 anno 7,35 % 9,07 %
Perf. 3 anni -5,97 % 2,60 %
Perf. 5 anni 17,43 % 13,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,10 % 4,57 %
Perf. 2022 -19,09 % -11,85 %
Perf. 2021 11,60 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,77 % -0,11 %
Volatilità 9,87 % 6,33 %
Sharpe ratio -0,42 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 111 2
3 mesi 60 / 111 3
6 mesi 63 / 111 3
YTD 41 / 111 2
1 anno 53 / 109 2
3 anni 29 / 94 2
5 anni 8 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,87 %
Medio
Max drawdown -26,14 %
Buono
DSR 7,18 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,42
Buono
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,58
Buono
Omega 0,88
Buono
Calmar ratio -0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 6,34 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
2,85%
7,35%
-5,97%
9,87%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,99%
15,33%
29,09%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Income&Growth CT USD Acc
5,07%
14,97%
16,54%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc
2,08%
7,29%
12,99%
9,83%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
5,01%
11,73%
0,83%
13,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market