Scheda identificativa
- Società di gestione
- KBA Consulting
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2024
158,28 USD
= 146,62 EUR
13/05/2024
Performance
| Perf. 13/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,91 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 4,56 % | 5,58 % |
| Perf. 1 anno | 15,36 % | 8,95 % |
| Perf. 3 anni | 1,77 % | 2,77 % |
| Perf. 5 anni | 43,12 % | 14,10 % |
| Perf. 8 anni | 80,76 % | 32,41 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,95 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -25,70 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 13,87 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,39 % | -0,11 % |
| Volatilità | 13,39 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 111 | 4 | |
| 3 mesi | 70 / 111 | 3 | |
| 6 mesi | 1 / 111 | 1 | |
| YTD | 77 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 4 / 109 | 1 | |
| 3 anni | 65 / 94 | 3 | |
| 5 anni | 6 / 57 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 34 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,66 % | Pessimo | |
| DSR | 9,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,13 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,28 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2024 | 67,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
4,56%
|
15,36%
|
1,77%
|
13,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
5,80%
|
14,53%
|
28,37%
|
8,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
7,03%
|
13,76%
|
18,51%
|
13,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
7,03%
|
13,76%
|
18,51%
|
13,96% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
4,63%
|
11,62%
|
0,49%
|
13,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market