Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 3,55 % 2,28 %
Perf. YTD 6,20 % 5,67 %
Perf. 1 anno 6,50 % 9,05 %
Perf. 3 anni 17,10 % 2,36 %
Perf. 5 anni 29,09 % 13,93 %
Perf. 8 anni 47,78 % 32,53 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,21 % 4,57 %
Perf. 2022 -1,29 % -11,85 %
Perf. 2021 17,34 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,17 % -0,11 %
Volatilità 7,98 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,48 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 111 1
3 mesi 65 / 111 3
6 mesi 66 / 111 3
YTD 57 / 111 3
1 anno 92 / 109 4
3 anni 9 / 94 1
5 anni 20 / 57 2
8 anni 9 / 34 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,98 %
Buono
Max drawdown -7,43 %
Eccellente
DSR 5,43 %
Buono
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -1,60 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 17,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione -0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
6,20%
6,50%
17,10%
7,98%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,19%
14,95%
28,12%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
6,19%
14,95%
28,12%
8,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Allocation I
7,66%
14,01%
16,83%
7,87%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
1,93%
2,71%
-0,61%
8,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market