Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE A UK Index-Linked Over 5 Years Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Andy Weir & Tim Foster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
18/07/2025
2,53 GBP
= 2,92 EUR
18/07/2025
Performance
| Perf. 18/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -4,76 % | -1,80 % |
| Perf. YTD | -8,48 % | -2,67 % |
| Perf. 1 anno | -15,11 % | -1,77 % |
| Perf. 3 anni | -32,32 % | -1,00 % |
| Perf. 5 anni | -43,97 % | -5,84 % |
| Perf. 8 anni | -31,79 % | 1,96 % |
| Perf. 10 anni | -33,68 % | -10,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -6,93 % | 4,52 % |
| Perf. 2023 | 1,38 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -42,82 % | -20,24 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,79 % | 0,91 % |
| Volatilità | 21,55 % | 8,56 % |
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 72 | 1 | |
| 3 mesi | 68 / 72 | 4 | |
| 6 mesi | 70 / 72 | 4 | |
| YTD | 70 / 72 | 4 | |
| 1 anno | 70 / 72 | 4 | |
| 3 anni | 66 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 61 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 48 / 49 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,75 % | Pessimo | |
| DSR | 16,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,25 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,59 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,78 | Pessimo | |
| Omega | 0,81 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/07/2025 | 128,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,32 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FIS Index-Linked Bond Fund GBP Acc |
|
-8,48%
|
-15,11%
|
-32,32%
|
21,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-3,35%
|
-3,89%
|
-5,60%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF |
|
-9,20%
|
-15,80%
|
-37,38%
|
21,51% | ||
| ETF | iShares Core UK Gilts ETF EUR H EUR Dis |
|
-2,05%
|
-6,73%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,93%
|
-0,27%
|
9,70%
|
5,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index