Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Fidelity UK Smaller Cies Fund W GBP Acc
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 3,26 % 3,35 %
Perf. YTD 0,32 % 2,44 %
Perf. 1 anno 10,04 % 10,79 %
Perf. 3 anni 18,91 % -5,30 %
Perf. 5 anni 57,67 % 19,20 %
Perf. 8 anni 88,90 % 40,59 %
Perf. 10 anni 127,89 % 62,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,52 % 8,11 %
Perf. 2022 -13,10 % -25,31 %
Perf. 2021 43,95 % 27,62 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 8,21 % -1,09 %
Volatilità 15,43 % 15,29 %
Sharpe ratio 0,46 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 18 4
3 mesi 18 / 18 4
6 mesi 7 / 18 2
YTD 17 / 18 4
1 anno 11 / 17 3
3 anni 1 / 17 1
5 anni 2 / 15 1
8 anni 1 / 13 1
10 anni 1 / 12 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,43 %
Buono
Max drawdown -26,04 %
Eccellente
DSR 10,51 %
Buono
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -3,26 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,92 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity UK Smaller Cies Fund W GBP Acc
0,32%
10,04%
18,91%
15,43%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
0,14%
9,22%
16,25%
15,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco FTSE 250 ETF
2,20%
13,10%
-0,86%
16,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS Am Pri UK M&S Cap ETF DR GBP D
1,47%
11,54%
-13,03%
17,74%
Fondo più consultato Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Acc
2,20%
13,17%
-0,62%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR