Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

BG Worldwide Long Term Gbl Growth B USD
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,09 % -0,54 %
Perf. 4 settimane -5,07 % -4,11 %
Perf. YTD 5,46 % 5,62 %
Perf. 1 anno 25,33 % 17,54 %
Perf. 3 anni -15,37 % 7,06 %
Perf. 5 anni 82,07 % 57,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 32,72 % 20,18 %
Perf. 2022 -43,31 % -23,71 %
Perf. 2021 10,84 % 19,11 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,09 % 4,77 %
Volatilità 28,42 % 14,40 %
Sharpe ratio -0,12 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 82 1
3 mesi 32 / 82 2
6 mesi 10 / 81 1
YTD 32 / 82 2
1 anno 26 / 79 2
3 anni 57 / 68 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,42 %
Pessimo
Max drawdown -51,25 %
Pessimo
DSR 19,98 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -7,31 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,17
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,06
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 2.150,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,62 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,68 %
Commissioni di Gestione 0,68 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide Long Term Gbl Growth B USD
5,46%
25,33%
-15,37%
28,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Baillie Gifford World Discovery A EUR
-15,57%
-15,41%
-56,93%
28,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Baillie Gifford World Discovery A EUR
-15,57%
-15,41%
-56,93%
28,63%
ETF WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Dis
4,40%
13,23%
26,83%
11,98%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
11,10%
37,75%
0,32%
23,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR