Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE NET RETURN
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Koen Bosquet(2021-01-01) Muriel Mosango(2021-01-01) Pierluigi Lonero(2022-01-01)
NAV
17/04/2024
423,73 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -1,41 % | -1,28 % |
| Perf. YTD | 5,14 % | 3,82 % |
| Perf. 1 anno | 6,54 % | 7,29 % |
| Perf. 3 anni | 13,32 % | 11,94 % |
| Perf. 5 anni | 53,75 % | 34,14 % |
| Perf. 8 anni | 101,91 % | 58,18 % |
| Perf. 10 anni | 110,88 % | 72,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,37 % | 13,63 % |
| Perf. 2022 | -15,40 % | -14,24 % |
| Perf. 2021 | 25,26 % | 22,27 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,43 % | 5,81 % |
| Volatilità | 14,40 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 539 / 794 | 3 | |
| 3 mesi | 259 / 790 | 2 | |
| 6 mesi | 273 / 784 | 2 | |
| YTD | 259 / 790 | 2 | |
| 1 anno | 479 / 765 | 3 | |
| 3 anni | 325 / 696 | 2 | |
| 5 anni | 48 / 594 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 442 | 1 | |
| 10 anni | 28 / 377 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,22 % | Medio | |
| DSR | 10,21 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -3,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 111,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities Europe Sust B |
|
5,14%
|
6,54%
|
13,32%
|
14,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Euro Opportunities A |
|
8,96%
|
12,18%
|
38,82%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1 |
|
5,81%
|
11,36%
|
37,44%
|
14,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Algo Sustainable Leader CNW-EUR |
|
8,10%
|
16,94%
|
20,55%
|
14,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
5,36%
|
10,78%
|
22,87%
|
14,12% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI € Qual Fct ETF Dis USD |
|
3,08%
|
5,36%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR