Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

M&G Lux Global Corpora Bd Fd A USD Acc
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -0,01 % -0,37 %
Perf. YTD 1,29 % 0,62 %
Perf. 1 anno 5,72 % 6,14 %
Perf. 3 anni 6,33 % -0,09 %
Perf. 5 anni 15,16 % 5,45 %
Perf. 8 anni 29,09 % 13,59 %
Perf. 10 anni 67,30 % 36,14 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,93 % 6,19 %
Perf. 2022 -6,86 % -9,91 %
Perf. 2021 6,82 % 3,85 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,57 % 0,00 %
Volatilità 7,64 % 4,60 %
Sharpe ratio 0,04 -0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 72 / 146 2
3 mesi 80 / 145 3
6 mesi 95 / 142 3
YTD 80 / 145 3
1 anno 68 / 135 2
3 anni 28 / 120 1
5 anni 20 / 90 1
8 anni 12 / 56 1
10 anni 4 / 36 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,64 %
Scarso
Max drawdown -11,12 %
Eccellente
DSR 5,32 %
Scarso
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 9,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,87 %
Commissioni di Gestione 0,88 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Corpora Bd Fd A USD Acc
1,29%
5,72%
6,33%
7,64%
Miglior fondo - miglior rating NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
6,38%
13,64%
28,55%
7,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder Securitised Credit A Acc
6,29%
11,59%
25,19%
7,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
5,97%
9,70%
24,31%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE H MXN
5,77%
9,78%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
1,30%
13,06%
0,45%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index