Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- ICE BofAML 1-4 Year Hungary Government Index - Total Rtn Idx Val 24,25% + ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index - Total Rtn Idx Val 33,95% + ICE BofAML Romania Government Index - Total Rtn Idx Val 14,55% + ICE BofAML 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Rtn Idx Val 24,25% + ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index EUR 3,00%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Mauro Valle
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
171,42 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 1,24 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | 4,11 % | 2,64 % |
| Perf. 1 anno | 4,61 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 29,01 % | 17,68 % |
| Perf. 5 anni | 8,02 % | -12,22 % |
| Perf. 8 anni | 3,74 % | -12,93 % |
| Perf. 10 anni | 3,68 % | -11,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,29 % | 1,41 % |
| Perf. 2023 | 16,05 % | 7,23 % |
| Perf. 2022 | -6,72 % | -16,98 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,08 % | 5,16 % |
| Volatilità | 5,68 % | 5,56 % |
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 8 | 2 | |
| 3 mesi | 4 / 8 | 2 | |
| 6 mesi | 1 / 8 | 1 | |
| YTD | 1 / 8 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 8 | 2 | |
| 3 anni | 1 / 7 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 7 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 6 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 6 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,65 % | Scarso | |
| DSR | 3,71 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,26 | Buono | |
| VAR 95 | -1,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 1,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 109,45 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Central & Eastern European Bond EX |
|
4,11%
|
4,61%
|
29,01%
|
5,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GIS Central & Eastern European Bond EX |
|
4,11%
|
4,61%
|
29,01%
|
5,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Osteuropa-Rent (R) VTA EUR Acc |
|
2,41%
|
4,63%
|
28,65%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Europa è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index