Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -1,74 % -0,33 %
Perf. YTD 3,01 % 3,36 %
Perf. 1 anno 15,25 % 6,33 %
Perf. 3 anni -5,12 % -1,48 %
Perf. 5 anni 36,82 % 10,08 %
Perf. 8 anni 72,75 % 27,39 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,95 % 4,49 %
Perf. 2022 -25,70 % -11,86 %
Perf. 2021 13,87 % 9,16 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,55 % 0,06 %
Volatilità 13,22 % 6,24 %
Sharpe ratio -0,14 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 102 / 120 4
3 mesi 26 / 120 1
6 mesi 2 / 119 1
YTD 26 / 120 1
1 anno 3 / 118 1
3 anni 68 / 103 3
5 anni 4 / 58 1
8 anni 1 / 32 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,22 %
Pessimo
Max drawdown -28,66 %
Pessimo
DSR 9,51 %
Pessimo
Beta bear 1,36
Pessimo
VAR 95 -3,13 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Scarso
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,19
Scarso
Omega 0,97
Scarso
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 69,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
3,01%
15,25%
-5,12%
13,22%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,67%
13,92%
24,69%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,37%
8,24%
11,97%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,37%
8,24%
11,97%
13,82%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
4,20%
6,31%
-1,86%
13,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market