Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Jupiter UK Sml Comp Focus Fd L Dist GBP
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 3,00 % 3,43 %
Perf. YTD 1,33 % 2,52 %
Perf. 1 anno 7,11 % 10,87 %
Perf. 3 anni -37,22 % -5,23 %
Perf. 5 anni -16,77 % 19,30 %
Perf. 8 anni 31,33 % 40,70 %
Perf. 10 anni 53,40 % 62,68 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,76 % 8,11 %
Perf. 2022 -42,58 % -25,31 %
Perf. 2021 16,19 % 27,62 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -14,22 % -1,09 %
Volatilità 17,45 % 15,29 %
Sharpe ratio -0,88 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 18 1
3 mesi 14 / 18 3
6 mesi 16 / 18 4
YTD 8 / 18 2
1 anno 16 / 17 4
3 anni 17 / 17 4
5 anni 15 / 15 4
8 anni 4 / 13 1
10 anni 5 / 12 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,45 %
Scarso
Max drawdown -54,64 %
Pessimo
DSR 14,08 %
Pessimo
Beta bear 0,94
Pessimo
VAR 95 -4,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,88
Pessimo
Information ratio -1,30
Pessimo
Sortino -1,09
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 8,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter UK Sml Comp Focus Fd L Dist GBP
1,33%
7,11%
-37,22%
17,45%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
1,00%
10,96%
17,26%
15,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI UK Small Cap ETF GBP Acc
3,01%
14,82%
-8,18%
17,48%
Fondo più consultato Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Acc
2,45%
13,07%
-0,37%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR