Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Fidelity UK Select Fund W GBP Acc
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 0,11 % 0,60 %
Perf. YTD 5,71 % 3,13 %
Perf. 1 anno 10,79 % 8,27 %
Perf. 3 anni 20,22 % -8,05 %
Perf. 5 anni 29,61 % 15,14 %
Perf. 8 anni 61,65 % 39,53 %
Perf. 10 anni 99,75 % 64,66 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,21 % 8,11 %
Perf. 2022 -12,31 % -25,31 %
Perf. 2021 28,56 % 27,62 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,08 % -1,70 %
Volatilità 13,28 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,44 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 18 2
3 mesi 2 / 18 1
6 mesi 15 / 18 4
YTD 2 / 18 1
1 anno 1 / 17 1
3 anni 1 / 17 1
5 anni 4 / 15 1
8 anni 2 / 13 1
10 anni 2 / 12 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,28 %
Eccellente
Max drawdown -19,93 %
Eccellente
DSR 9,49 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Eccellente
VAR 95 -2,99 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,83
Buono
Sortino 0,61
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity UK Select Fund W GBP Acc
5,71%
10,79%
20,22%
13,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR