Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Allianz Global Small Cap Eq AT USD Acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 2,39 % 2,53 %
Perf. YTD 7,86 % 5,49 %
Perf. 1 anno 21,73 % 16,13 %
Perf. 3 anni 6,88 % 9,58 %
Perf. 5 anni 51,90 % 50,71 %
Perf. 8 anni 88,11 % 94,41 %
Perf. 10 anni 114,87 % 133,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,34 % 12,02 %
Perf. 2022 -19,95 % -18,32 %
Perf. 2021 18,74 % 25,68 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,84 % 3,74 %
Volatilità 15,36 % 14,06 %
Sharpe ratio 0,05 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 80 2
3 mesi 20 / 80 1
6 mesi 14 / 78 1
YTD 22 / 80 2
1 anno 9 / 70 1
3 anni 40 / 58 3
5 anni 12 / 36 2
8 anni 15 / 24 3
10 anni 14 / 19 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,36 %
Medio
Max drawdown -25,32 %
Scarso
DSR 11,35 %
Scarso
Beta bear 0,94
Buono
VAR 95 -3,47 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 6,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Small Cap Eq AT USD Acc
7,86%
21,73%
6,88%
15,36%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,28%
29,30%
33,43%
15,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,28%
29,30%
33,43%
15,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
7,71%
23,24%
25,33%
14,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
4,58%
17,73%
10,54%
15,09%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
4,76%
16,32%
12,24%
13,16%
Fondo più consultato CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR
3,59%
14,45%
-0,89%
19,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR