Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Allianz Global Small Cap Eq AT H EUR Acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,67 %
Perf. 4 settimane -4,49 % -2,34 %
Perf. YTD 2,38 % 2,69 %
Perf. 1 anno 12,70 % 11,46 %
Perf. 3 anni -7,67 % 3,57 %
Perf. 5 anni 31,01 % 41,02 %
Perf. 8 anni 55,80 % 83,18 %
Perf. 10 anni 59,67 % 126,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,07 % 12,02 %
Perf. 2022 -24,03 % -18,32 %
Perf. 2021 11,16 % 25,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,27 % 3,24 %
Volatilità 16,72 % 13,91 %
Sharpe ratio -0,09 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 81 3
3 mesi 20 / 80 1
6 mesi 17 / 80 1
YTD 20 / 80 1
1 anno 5 / 71 1
3 anni 37 / 58 3
5 anni 13 / 36 2
8 anni 15 / 25 3
10 anni 11 / 20 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,72 %
Medio
Max drawdown -33,36 %
Scarso
DSR 12,26 %
Scarso
Beta bear 0,97
Buono
VAR 95 -3,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Scarso
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,12
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 4,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Small Cap Eq AT H EUR Acc
2,38%
12,70%
-7,67%
16,72%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
10,02%
25,33%
28,75%
14,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
10,02%
25,33%
28,75%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
3,26%
14,98%
17,89%
14,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
1,73%
11,92%
6,84%
14,92%
ETF SPDR MSCI World Small Cap GBP Acc
2,30%
12,17%
7,09%
14,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR