Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -3,24 % -1,29 %
Perf. YTD 2,54 % 2,28 %
Perf. 1 anno 7,81 % 6,76 %
Perf. 3 anni -7,40 % 1,64 %
Perf. 5 anni 1,23 % 14,55 %
Perf. 8 anni 20,26 % 25,09 %
Perf. 10 anni 37,54 % 34,96 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,24 % 7,64 %
Perf. 2022 -18,01 % -12,05 %
Perf. 2021 6,35 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,60 % 1,53 %
Volatilità 9,37 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,20 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 859 / 1684 3
3 mesi 282 / 1666 1
6 mesi 94 / 1639 1
YTD 282 / 1666 1
1 anno 411 / 1599 2
3 anni 998 / 1303 4
5 anni 803 / 1033 4
8 anni 350 / 664 3
10 anni 228 / 552 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,37 %
Scarso
Max drawdown -24,94 %
Pessimo
DSR 6,80 %
Scarso
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Scarso
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,27
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 396,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
2,54%
7,81%
-7,40%
9,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
7,36%
10,72%
22,43%
9,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,39%
10,57%
5,65%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market