Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Allianz Adv Fix Inc Shrt Durat A EUR Dis
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,06 %
Perf. 4 settimane -0,01 % 0,16 %
Perf. YTD 0,11 % 0,80 %
Perf. 1 anno 2,08 % 3,89 %
Perf. 3 anni -2,87 % 0,66 %
Perf. 5 anni -2,43 % 1,33 %
Perf. 8 anni -2,17 % 1,09 %
Perf. 10 anni -0,45 % 2,12 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,02 % 3,87 %
Perf. 2022 -5,50 % -3,54 %
Perf. 2021 -0,45 % -0,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,93 % 0,21 %
Volatilità 2,17 % 1,12 %
Sharpe ratio -1,01 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 83 / 237 2
3 mesi 193 / 236 4
6 mesi 83 / 232 2
YTD 193 / 236 4
1 anno 100 / 221 2
3 anni 143 / 201 3
5 anni 129 / 181 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,17 %
Scarso
Max drawdown -7,82 %
Pessimo
DSR 1,78 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -0,55 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,01
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino -1,23
Medio
Omega 0,66
Medio
Calmar ratio -0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 116,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -28,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Adv Fix Inc Shrt Durat A EUR Dis
0,11%
2,08%
-2,87%
2,17%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR
-0,07%
3,21%
-2,96%
1,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR
0,11%
3,43%
-0,59%
1,97%
ETF iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis USD
1,42%
1,37%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index