Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

JPM IF Global Income A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 2,01 % 1,74 %
Perf. YTD 1,93 % 3,66 %
Perf. 1 anno 7,35 % 9,73 %
Perf. 3 anni -1,97 % 4,60 %
Perf. 5 anni 6,86 % 18,01 %
Perf. 8 anni 19,09 % 28,78 %
Perf. 10 anni 23,17 % 37,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,89 % 7,64 %
Perf. 2022 -14,20 % -12,07 %
Perf. 2021 8,70 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -0,67 % 1,52 %
Volatilità 7,77 % 6,25 %
Sharpe ratio -0,23 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1322 / 1689 4
3 mesi 996 / 1675 3
6 mesi 1052 / 1646 3
YTD 1361 / 1681 4
1 anno 1135 / 1609 3
3 anni 1001 / 1307 4
5 anni 791 / 1034 4
8 anni 413 / 663 3
10 anni 365 / 550 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,77 %
Medio
Max drawdown -19,09 %
Scarso
DSR 5,77 %
Medio
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -2,06 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Scarso
Information ratio -0,92
Scarso
Sortino -0,31
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 1.079,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,39 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income A Acc EUR
1,93%
7,35%
-1,97%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,52%
17,51%
27,66%
7,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
4,24%
12,45%
12,04%
7,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Multipar Diversifié Equilibré I
3,34%
11,50%
9,13%
7,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market