Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

R-co Valor F EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 2,57 % 1,67 %
Perf. YTD 6,57 % 3,64 %
Perf. 1 anno 15,31 % 9,71 %
Perf. 3 anni 14,26 % 4,58 %
Perf. 5 anni 45,45 % 18,08 %
Perf. 8 anni 95,51 % 28,76 %
Perf. 10 anni 122,29 % 37,73 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,60 % 7,64 %
Perf. 2022 -8,38 % -12,07 %
Perf. 2021 12,32 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,94 % 1,52 %
Volatilità 13,53 % 6,25 %
Sharpe ratio 0,28 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 81 / 1689 1
3 mesi 350 / 1675 1
6 mesi 560 / 1646 2
YTD 242 / 1681 1
1 anno 596 / 1609 2
3 anni 235 / 1307 1
5 anni 94 / 1034 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,53 %
Pessimo
Max drawdown -17,57 %
Scarso
DSR 9,21 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -2,95 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,41
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 1.409,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor F EUR
6,57%
15,31%
14,26%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market