Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Abrdn Gbl Small&Mid-Cap SDG Hor Eq A USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 2,10 % 2,53 %
Perf. YTD 5,24 % 5,49 %
Perf. 1 anno 12,16 % 16,13 %
Perf. 3 anni 13,22 % 9,58 %
Perf. 5 anni 55,74 % 50,71 %
Perf. 8 anni 119,31 % 94,41 %
Perf. 10 anni 166,06 % 133,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,09 % 12,02 %
Perf. 2022 -22,19 % -18,32 %
Perf. 2021 30,10 % 25,68 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 3,07 % 3,74 %
Volatilità 16,29 % 14,06 %
Sharpe ratio 0,12 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 80 2
3 mesi 70 / 80 4
6 mesi 62 / 78 4
YTD 34 / 80 2
1 anno 26 / 70 2
3 anni 36 / 58 3
5 anni 6 / 36 1
8 anni 3 / 24 1
10 anni 3 / 19 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,29 %
Scarso
Max drawdown -32,45 %
Scarso
DSR 12,16 %
Scarso
Beta bear 0,97
Buono
VAR 95 -4,02 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Scarso
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,16
Scarso
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 5,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Abrdn Gbl Small&Mid-Cap SDG Hor Eq A USD
5,24%
12,16%
13,22%
16,29%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,28%
29,30%
33,43%
15,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS Gb SC CORE Eq Pf Base Snap
8,38%
23,18%
25,49%
15,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb SC CORE Eq Pf Base Snap
8,38%
23,18%
25,49%
15,51%
ETF SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc
3,73%
17,08%
10,09%
14,75%
Fondo più consultato CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR
3,59%
14,45%
-0,89%
19,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR