Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

HGIF Bric Equity ICEUR
Az. BRIC
MSCI BRIC NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -0,86 % -0,94 %
Perf. YTD 1,14 % 0,73 %
Perf. 1 anno 9,74 % 0,21 %
Perf. 3 anni -18,97 % -27,87 %
Perf. 5 anni -11,38 % -13,20 %
Perf. 8 anni 50,59 % 42,08 %
Perf. 10 anni 69,91 % 55,18 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,47 % -3,45 %
Perf. 2022 -24,06 % -20,60 %
Perf. 2021 2,58 % -3,59 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -6,62 % -10,50 %
Volatilità 17,56 % 18,42 %
Sharpe ratio -0,44 -0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 5 2
3 mesi 1 / 5 1
6 mesi 1 / 5 1
YTD 2 / 5 1
1 anno 1 / 5 1
3 anni 1 / 5 1
5 anni 2 / 5 1
8 anni 1 / 5 1
10 anni 1 / 5 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,56 %
Buono
Max drawdown -36,18 %
Buono
DSR 14,29 %
Scarso
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -4,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino -0,54
Eccellente
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 419,69 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 3,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
HGIF Bric Equity ICEUR
1,14%
9,74%
-18,97%
17,56%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Templeton BRIC N Acc USD
1,78%
1,04%
-24,33%
17,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro HGIF Bric Markets Equity AC
0,81%
8,24%
-21,09%
17,38%
ETF iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dis
-2,11%
-11,46%
-45,84%
28,10%
Fondo più consultato iShares BRIC 50 UCITS ETF EUR Dis
-1,90%
-13,27%
-49,67%
27,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR