Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Allianz Convertible Bond IT EUR Acc
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,31 % -0,62 %
Perf. YTD 2,05 % 1,52 %
Perf. 1 anno 3,91 % 3,50 %
Perf. 3 anni -5,28 % -8,24 %
Perf. 5 anni 3,23 % -0,81 %
Perf. 8 anni 10,67 % 2,97 %
Perf. 10 anni 15,93 % 5,12 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,88 % 5,50 %
Perf. 2022 -14,45 % -14,65 %
Perf. 2021 4,19 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,07 % -2,05 %
Volatilità 5,98 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,39 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 54 2
3 mesi 29 / 54 3
6 mesi 33 / 54 3
YTD 29 / 54 3
1 anno 31 / 53 3
3 anni 24 / 48 2
5 anni 27 / 48 3
8 anni 20 / 41 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Buono
Max drawdown -18,45 %
Buono
DSR 4,90 %
Buono
Beta bear 0,45
Buono
VAR 95 -1,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino -0,47
Medio
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 164,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,79 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Convertible Bond IT EUR Acc
2,05%
3,91%
-5,28%
5,98%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,33%
3,67%
0,04%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,14%
2,64%
-2,26%
6,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,14%
2,64%
-2,26%
6,12%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
4,54%
18,34%
3,37%
10,87%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
1,79%
14,37%
-10,77%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market