Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors GmbH [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Europe Focus CB
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Tristan Gruet, Julie Gasser
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/04/2024
127,85 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | -0,32 % |
| Perf. YTD | 1,80 % | 1,43 % |
| Perf. 1 anno | 1,21 % | 3,23 % |
| Perf. 3 anni | -8,33 % | -8,51 % |
| Perf. 5 anni | -1,39 % | -0,72 % |
| Perf. 8 anni | 3,70 % | 3,11 % |
| Perf. 10 anni | 7,89 % | 5,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,46 % | 5,50 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -14,65 % |
| Perf. 2021 | 3,56 % | 1,65 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,22 % | -2,05 % |
| Volatilità | 6,01 % | 6,08 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 54 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 54 | 3 | |
| 6 mesi | 33 / 54 | 3 | |
| YTD | 29 / 54 | 3 | |
| 1 anno | 31 / 53 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 48 | 2 | |
| 5 anni | 27 / 48 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 41 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,87 % | Buono | |
| DSR | 4,99 % | Buono | |
| Beta bear | 0,45 | Buono | |
| VAR 95 | -1,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,70 | Medio | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/04/2024 | 68,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -37,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Convertible Bond A EUR Dis |
|
1,80%
|
1,21%
|
-8,33%
|
6,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,28%
|
3,90%
|
-0,39%
|
8,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LBPAM ISR Convertibles Europe I |
|
1,85%
|
2,24%
|
-2,73%
|
6,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LBPAM ISR Convertibles Europe I |
|
1,85%
|
2,24%
|
-2,73%
|
6,12% | ||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP H GBP |
|
3,25%
|
17,69%
|
-7,20%
|
12,68% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
1,41%
|
13,03%
|
-11,10%
|
11,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market